(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
__________ января__________
Учреждение
МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 2
Обособленное подразделение
Учредитель
_________________________________________________________
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
_________________________________________________________
2022
г.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01 , 01.2022
85.11
51824702
6663070677
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
по ОКЕИ
На начало года
А К Т И В
1
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
ДОХОД
383
итого
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
12 457 304,40
94 698,42
12 552 002,82
12 671 404,40
94 698,42
12 766 102,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
6 559 877,79
94 698,42
6 654 576,21
6 927 281,42
94 698,42
7 021 979,84
94 698,42
94 698,42
7 021 979,84
из них:
амортизация основных средств*
021
6 559 877,79
6 654 576,21
6 927 281,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
5 897 426,61
5 897 426,61
5 744 122,98
5 744 122,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
050
39 765 192,78
39 765 192,78
39 765 192,78
39 765 192,78
из них:
амортизация нематериальных активов*
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
35 763,40
923 170,54
71 234,08
1 030 168,02
17 713,40
1 199 030,55
56 011,59
1 272 755,54
Форма 0503730 с.2
На начало года
Код
строки
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
5
6
7
8
9
10
8 873,14
6 726,50
15 599,64
46 594 663,07
77 960,58
46 708 387,05
200
30 828,20
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
3
4
ДОХОД
100
101
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
150
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр.150 +стр.160)
160
190
35 763,40
3 333,37
3 333,37
59 344,96
46 785 404,67
30 828,20
93 599,78
93 599,78
30 828,20
30 828,20
93 599,78
93 599,78
13 340,76
16 904 646,31
28 052,42
18 395 185,97
17 713,40
46 708 346,31
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
251
260
261
16 891 305,55
18 367 133,55
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода
На начало года
Код
А К Т И В
1
Р асчеты по займ ам (ссудам ) (020700000), всего
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
270
из них
д о л госр о чн ы е
П рочие р асчеты с д е б итор а м и (021000000), всего
271
280
из них
р асчеты по нал ого вы м вы четам по НДС (021010000)
282
Влож ения в ф ин ан со вы е активы (021500000)
290
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
340
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
350
35 763,40
16 891 305,55
44 168,96
16 935 474,51
63 485 968,62
122 129,54
63 643 861,56
17 713,40
18 367 133,55
121 652,20
18 488 785,75
65 075 479,86
180 997,16
65 274 190,42
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
П А С С И В
1
Код
строки
2
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
приносящая
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
ДОХОД
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
400
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная
410
145 769,43
24 348,32
170 117,75
105 497,24
142 194,00
164 606,00
53 044,77
158 542,01
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
3 493,00
145 687,00
3 917,00
168 523,00
Иные расчеты, всего
430
5 909,64
5 909,64
11 157,70
11 157,70
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
5 909,64
5 909,64
11 157,70
11 157,70
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
35 806,29
35 806,29
36 230,58
36 230,58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
50 950 292,98
50 950 292,98
50 950 292,98
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
520
16 796 049,84
411 465,10
30 143,18
16 796 049,84
441 608,28
18 367 133,55
633 875,81
47 390,73
681 266,54
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
550
68 445 771,35
99 700,43
68 545 471,78
70 221 405,58
151 740,78
70 373 146,36
50 950 292,98
18 367 133,55
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
35 763,40
- 4 959 802,73
22 429,11
-4 901 610,22
17 713,40
- 5 145 925,72
29 256,38
- 5 098 955,94
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
35 763,40
63 485 968,62
122 129,54
63 643 861,56
17 713,40
65 075 479,86
180 997,16
65 274 190,42
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
050
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
080
09
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
12
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
4
5
6
-1 8 011,55
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
10 296,88
- 7 714,67
19 000,00
19 000,00
2 958,22
2 958,22
2 958,22
2 958,22
090
в том числе:
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
ипецоОорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
27 840,00
27 840,00
32 412,00
32 412,00
27 840,00
27 840,00
32 412,00
32 412,00
Форма 0503730 с.6
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
170
196 540,00
18 995 033,72
990 996,48
20 182 570,20
в том числе:
доходы
171
196 540,00
18 899 778,01
935 309,52
20 031 627,53
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
95 255,71
55 686,96
150 942,67
18
Выбытия денежных средств, всего
180
в том числе:
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
210
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
260
27
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
196 540,00
18 995 033,72
928 224,90
20 119 798,62
196 540,00
18 995 033,72
877 786,00
20 069 359,72
50 438,90
50 438,90
826 674,60
136 200,11
962 874,71
901 833,23
185 440,11
1 087 273,34
184 283,97
2 356,00
186 639,97
184 283,97
2 356,00
186 639,97
220
270
45
доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Руководитель
(уполномоченное лицо)
//£ ? /
350
С.В.Игошева
(подпись)
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
Е.Г.Климова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Муниципальное
бюджетное fiouinefloi
образовательное
учроииение
-детский сад
Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1
Г,г ■- ""С?, и
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_____ Начальник филиала
(должность)
Исполнитель
______ Замначальника филиала
(должность)
’24" января 2022г.
(подпись)
Е.Г.Климова
(подпись)
(расшифровка подписи)
И.Г.Язовских
333 50 81, Ya20vskih_ig@ekadm.ru
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
