Приложи»*
к Т р с б о а м а н к со стм л с м е о н у га с р ж д о м о плана ф м ш к о а о -ш г и й с т к ж о й
деятельности г о с у д а р с п е т о го (м у м к и и л ь м о т о ) у чр еж дено , утясржденны м
прикажи* Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 201* г. № 1*6и
Утверждаю
А /
/у
н
м
Q
^
Н а ч а л ам * управленил образованы
/
л \)
/ .*
_______ ( )рд»он>*ид|евского района_______
*$>/
(наи м енован и е долж ности уп олном оченного лмиа)
в /- £ А
В аз ? / ;
И
m l”
|UJ fell
1
v C % \
ЖVA 0 /-ч %<
«
\
v
\
<: V '.
о
П лан финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановы й период 2022 и 2023 годов
* 'П э б о £ Ъ ‘
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
от "3 Г августа 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Коды
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
31.08.2021
65300946
906
65321756
6663070677
383
Раздел 1. Поступления н выплаты
Сумма
Наименование показа ieля
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2021 г
текущий
финансовый год
2
0001
0002
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Поступления, всего:
1000
000
0000000000
(ю ооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
18 762 077,30
17 873 920,00
18 022 620,00
1200
130
0000000000
(«ЮОООООООООООООООООООООО
00000000000000000
0
000
0000
18 593 527,30
17 873 920,00
18 022 620,00
1210
130
0000000000
(Ию оооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
17 666 881.70
16 967 700,00
17 116 400,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
(ЮООООООООООООООООООООООО
90630201040040000
2
13о
0000
539 825,60
519 400,00
519 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
<* ю оооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
130
0000
386 820.00
386 820,00
386 820,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
(Ию оооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
168 550,00
1410
150
0000000000
(к ю оооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
00(1
0000
168 550,00
150
0000000000
90612115210
00000000000000000
5
150
0000
8 550,00
150
0000000000
90612160700
00000000000000000
5
150
0000
160000,00
1980
000
0000000000
(«ЮОООООООООООООООООООООО
00000000000000000
0
00(1
0000
95 255,71
1982
510
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
510
0000
95 255,71
2000
000
0000000000
(-ЮОООООООООООООООООООООО
00000000000000000
0
000
0000
18 882 251,57
17 873 920.00
18 022 620,00
2100
000
0000000000
(«ЮОООООООООООООООООООООО
00000000000000000
0
00О
0000
14 581 227,55
13 883 502,00
14 005 202,00
2110
III
0000000000
(-ЮОООООООООООООООООООООО
00000000000000000
0
000
0000
11 125 131,90
10 662 675,00
10 756 377,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения i >су дарственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета п ' блично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Резервный фонд Правительства Свердловской области
Поступление ф инансовых активов
Поступления на счета бюджета
Выплаты по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
11
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
10
24 918,56
на 2023 г
на 2022 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
13
Заработная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
211
0703
215 670.00
215 670,00
215 670,00
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
10 829 461,90
10 447 005,00
10 540 707,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
ill
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
80 000,00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
1 049,84
700,00
400,00,
112
0000000000
90600000100
00000000000000хю
4
266
0701
1 049,34
700.00
400,00
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 455 045,81
3 220 127.00
3 248 425,00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 455 045,81
3 220 127,00
3 248 425,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
65 132,00
65 132,00
65 132,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
3 389 913,81
3 154 995,00
3 183 293,00
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
651 702,00
582 747.00
582 747,00
2310
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
651 702,00
582 747,00
582 747,<^
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
10 482,00
10 482,00
10 482,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
641 220,00
572 265.00
572 265,00
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 649 322.02
3 407 671.00
3 434 671,00
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
2 936 938,02
2 574 905,00
2 577 873,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
3 216,00
716,00
716,00
КОСГУ 221 Услуга связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
14 612,00
10 680,00
10 680,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
4 313.00
4 313,00
4 313,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
183 303,00
88 921,00
91 889,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
69 200,00
73 200,00
73 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
6 819,00
4 419,00
4 419,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
126 697,00
99 342.00
99 342,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
90612115210
00000000000000000
5
225
0701
8 550,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
226
0701
19 000,00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
75 014,38
28 524,00
28 524,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
689 182,86
666 713.00
666 713,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90612160700
00000000000000000
5
310
0701
159 100,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
298 620,00
298 620,00
298 620,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
145 000,00
145 000,00
145 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
0701
1 042 000,00
1 042 000.00
1 042 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000^
2
346
0701
7 410,78
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
346
0703
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов )
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
84 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов |
244
0000000000
90612160700
00000000000000000
5
346
0701
900,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной ферме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
•
/
4 3 4 2
J
_______
13 457,00
13 457,00
84 000,00
84 000,00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
712 384,00
832 766,00
856 798.00
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
31 687,00
31 687,00
31 687,00
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
680 697,00
801 079.00
825 111.00
Закупка энергетических ресурсов
2660
Вынлаты, уменьш аю щ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
П рочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
/
♦
✓
ч
в
I
Р а зд е л 2 . С в е д е н и я п о в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
Сумма
№
п/п
Н аименование показателя
2
1
1
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
К од по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2021 г
на 2022 г
н а 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
3 649 322,02
3 407 671,00
3 434 671,00
26400
X
3 649 322,02
3 407 671,00
3 434 671,00
26410
X
2 820 491,86
2 792 735,00
2 819 735,00
X
2 820 491,86
2 792 735,00
2 819 735,00
X
168 550,00
X
168 550,00
X
660 280,16
614 936,00
614 936,00
По контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем финансовом году с учетом
1.1
требований Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
1.1.1
1.1.1.1
(муниципального) задания
26411
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
2021
З а счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
26420
Российской Федерации
26421
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
2021
26450
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.3.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26451
2021
X
36 000,00
36 000,00
36 000,00
1.1.3.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26452
2021
X
624 280,16
578 936,00
578 936,00
2
Итого по контрактам , планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
Ф едеральны м законом № 44-ФЗ, по соответствую щ ему году закупки
26500
X
3 025 041,86
2 828 735,00
2 855 735,00
3
Итого по договорам, планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
Ф едеральны м законом № 223-ФЗ, по соответствую щ ему году закупки
26600
X
624 280,16
578 936,00
578 936,00
/и,
Х Х \
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления Na 2
е \®гг
О/
о/
°
Начальник филиала
31
августа
Е.Г. Климова
ц<4
Главный специалист (экономист)
ОД
С.В.Игошева
-
тРа
*—
Л °
**SS
*
2021 г.
■ ^® 605620У ^
У
А.А. Лихачева
