(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1

__________ января__________

Учреждение

МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 2

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

_________________________________________________________
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2021

г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01 . 01.2021
85.11
51824702
6663070677

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

_________________________________________________________

по ОКЕИ

На конец отчетного периода

На начало года
А К Т И В

1

Код
строки

2

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

Д ОХО Д

383

И ТО ГО

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

И ТО ГО

10

I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

12 3 7 5 203,51

0 10
020

7 9 0 98 ,42

12 4 5 4 3 0 1 ,9 3

12 4 5 7 3 0 4 ,4 0

9 4 6 9 8 ,4 2

12 5 5 2 0 0 2 ,8 2

94 6 9 8 ,4 2

6 6 5 4 576,21

9 4 6 9 8 ,4 2

6 6 5 4 576,21

6 3 0 0 3 1 9 ,7 6

7 9 0 98 ,42

6 3 7 9 4 1 8 ,1 8

6 5 5 9 8 7 7 ,7 9

7 9 0 98 ,42

6 3 7 9 4 1 8 ,1 8

6 5 5 9 8 7 7 ,7 9

6 0 7 4 8 8 3 ,7 5

5 8 9 7 426 ,61

021

6 3 0 0 3 1 9 ,7 6

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

0 30

6 0 7 4 8 8 3 ,7 5

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

0 40

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

0 50

5 8 9 7 4 26 ,61

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные

0 80

081

33 5 4 6 8 0 7 ,4 4
9 5 9 5 2 ,5 4

1 271 816,01

3 9 7 6 5 1 92 ,78

33 5 4 6 8 0 7 ,4 4
1 24 5 53 ,29

1 4 9 2 3 2 1 ,8 4

35 7 6 3 ,4 0

9 2 3 1 70 ,54

39 7 6 5 1 92 ,78
71 2 3 4 ,0 8

1 0 3 0 1 68 ,02

Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

На начало года
А К Т И В

1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

10

8 8 73 ,14

6 7 2 6 ,5 0

15 5 9 9 ,6 4

4 6 5 9 4 6 6 3 ,0 7

7 7 9 6 0 ,5 8

4 6 7 0 8 3 8 7 ,0 5

ДОХОД

итого

100

101

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

150
2 7 5 ,0 2

3 3 3 3 ,3 4

3 6 0 8 ,3 6

4 0 8 9 3 7 8 2 ,2 2

1 27 8 8 6 ,6 3

41 1 17 6 2 1 ,3 9

2 00

6 0 6 1 7 ,5 0

6 0 6 1 7 ,5 0

3 0 8 2 8 ,2 0

3 0 8 2 8 ,2 0

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

6 0 6 1 7 ,5 0

6 0 6 1 7 ,5 0

3 0 8 2 8 ,2 0

3 0 8 2 8 ,2 0

в кредитной организации (020120000), всего

2 03

7 2 0 6 ,9 8

17 0 1 8 5 8 6 ,9 8

16 7 9 6 0 4 9 ,8 4

13 3 4 0 ,7 6

16 8 0 9 3 9 0 ,6 0

7 3 571,41

95 2 5 5 ,7 5

И то го по

разделу

160

I

(с т р .0 3 0 + с т р .0 6 0 + с т р .0 7 0 + с т р .0 8 0 + с т р .1 0 0 + с т р .1 2 0 + с т р .1 3 0 +
190

с т р .1 5 0 + с т р .1 6 0 )

95 9 5 2 ,5 4

35 7 6 3 ,4 0

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

205

в иностранной валюте (020127000)

2 06

в кассе учреждения (020130000)

2 04

2 07

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

2 40

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

241

17 011 3 8 0 ,0 0

251

2 60

261

7 3 571,41

9 5 2 5 5 ,7 5

Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода

На начало года
А К Т И В

1

Код
строки

2

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные

271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

2 80

ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

2 70

290

И то го по р а зд ел у И
(с т р .2 0 0 + с т р .2 4 0 + с т р .2 5 0 + с т р .2 6 0 + с т р .2 7 0 + с т р .2 8 0 + с т р .2 9 0 )

3 40

Б А Л А Н С (с т р .1 9 0 + с т р .3 4 0 )

3 50

95 9 52 ,54

17 0 8 4 951,41

6 7 8 2 4 ,4 8

17 1 52 7 7 5 ,8 9

5 7 9 7 8 7 3 3 ,6 3

195 711,11

5 8 2 7 0 3 97 ,28

35 7 6 3 ,4 0

16 891 3 0 5 ,5 9

4 4 1 68 ,96

16 9 3 5 4 7 4 ,5 5

6 3 4 8 5 9 6 8 ,6 6

122 129 ,54

6 3 6 4 3 8 6 1 ,6 0

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

III. О б я з а т е л ь с т в а

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные

400

401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная

9 5 9 7 8 ,8 2

410

12 3 5 6 ,2 2

1 0 8 3 3 5 ,0 4

145 7 6 9 ,4 3

2 4 3 4 8 ,3 2

1 70 1 1 7 ,7 5

142 194 ,00

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

4 20

3 0 9 0 ,0 0

1 46 171 ,00

3 4 9 3 ,0 0

145 6 8 7 ,0 0

Иные расчеты, всего

4 30

6 9 9 3 ,8 6

6 9 93 ,86

5 9 0 9 ,6 4

5 9 0 9 ,6 4

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

6 9 9 3 ,8 6

6 9 9 3 ,8 6

5 9 0 9 ,6 4

5 9 0 9 ,6 4

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

4 34

39 7 9 0 ,1 3

39 7 9 0 ,1 3

3 5 8 0 6 ,2 9

3 5 8 0 6 ,2 9

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

1 43 0 8 1 ,0 0

470

471

Расчеты с учредителем (021006000)

4 80

4 4 6 5 7 0 7 8 ,7 5

4 4 6 5 7 0 7 8 ,7 5

5 0 8 6 5 5 6 4 ,9 8

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

17 011 3 8 0 ,0 0

17 011 3 8 0 ,0 0

16 7 9 6 0 4 9 ,8 4

5 20

3 3 9 412 ,81

2 4 5 1 3 ,9 6

3 6 3 9 2 6 ,7 7

411 4 6 5 ,1 0

3 0 1 43 ,18

441 6 0 8 ,2 8

5 50

62 2 4 6 9 3 1 ,3 8

8 6 7 4 4 ,1 7

6 2 3 3 3 6 7 5 ,5 5

6 8 361 0 4 3 ,3 5

9 9 7 0 0 ,4 3

68 4 6 0 7 4 3 ,7 8

50 8 6 5 5 6 4 ,9 8
16 7 9 6 0 4 9 ,8 4

И т о г о п о р а з д е л у III
(с т р .4 0 0 + с т р .4 1 0

+

с т р .4 2 0 + с т р .4 3 0 + с т р .4 7 0 + с т р .4 8 0 + с т р .5 1 0 +

с т р .5 2 0 )
IV . Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т

Финансовый результат экономического субъекта

5 70

9 5 9 5 2 ,5 4

- 4 2 6 8 1 97 ,75

1 08 9 6 6 ,9 4

- 4 0 6 3 2 7 8 ,2 7

3 5 7 6 3 ,4 0

- 4 8 7 5 0 7 4 ,6 9

2 2 429 ,11

- 4 8 1 6 8 8 2 ,1 8

Б А Л А Н С (с т р .5 5 0 + с т р .5 7 0 )

7 00

9 5 9 5 2 ,5 4

57 9 7 8 7 3 3 ,6 3

1 95 711,11

5 8 2 7 0 3 9 7 ,2 8

35 7 6 3 ,4 0

6 3 4 8 5 9 68 ,66

1 2 2 129 ,54

6 3 6 4 3 8 6 1 ,6 0

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а

Н а н а ч а л о го д а

Н ом ер

Н аим енование

забалан­
с о в о го

Код

за б а л а н с о в о го с ч е та ,

стро­

п о ка з а т е л я

ки

с ч е та

2

1

3

01

И м ущ ество, полученн ое в пользование

010

02

М а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с т и на х р а н е н и и

020

03

Б л а н ки с т р о го й о т ч е т н о с т и

030

04

С о м н и т е л ь н а я з а д о л ж е н н о с т ь , в с е го

040

деятельность

д е я те л ь н о с ть по

приносящ ая

с целевы м и

го с у д а р с т в е н н о м у

ДОХОД

средствам и

заданию

деятельность

4

5

6
5 5 0 ,0 0

2 9 5 8 ,2 2

И ТО ГО

7

4 0 0 0 ,0 0

4 5 5 0 ,0 0

19 0 0 0 ,0 0

19 0 0 0 ,0 0

2 9 5 8 ,2 2

д еятел ьность

д е я т е л ь н о с т ь по

с целевым и

го с у д а р с т в е н н о м у

ДОХОД

средствам и

за д а н и ю

деятел ьность

9

10

11

10 2 9 6 ,8 8

- 7 7 1 4 ,6 7

19 0 0 0 ,0 0

19 0 0 0 ,0 0

8

- 1 8 0 1 1 ,5 5

приносящ ая

2 9 5 8 ,2 2

И ТО ГО

2 9 5 8 ,2 2

М а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с ти , о п л а ч е н н ы е по ц е н т р а л и з о в а н н о м у
05

снабжению

0 50

З а д о л ж е н н о с т ь у ч а щ и х с я и с т у д е н т о в за н е в о з в р а щ е н н ы е
06

м а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с ти

0 60

07

Н а гр а д ы , п р и з ы , куб ки и ц е н н ы е п о д а р ки , с у в е н и р ы

0 70

П у те в ки н е о п л а ч е н н ы е

0 80

08

З а п а с н ы е ч а с т и к т р а н с п о р т н ы м с р е д с т в а м , в ы д а н н ы е в за м е н
09

и знош енн ы х

0 90

10

О б е с п е ч е н и е и с п о л н е н и я о б я з а т е л ь с т в , в с е го

100

2 7 8 4 0 ,0 0

2 7 8 4 0 ,0 0

2 7 8 4 0 ,0 0

2 7 8 4 0 ,0 0

в том числе:

12

зад а то к

101

залог

102

б а н к о в с к а я га р а н т и я

103

поручительство

104

иное обеспечение
и п е ц о О о р у д о в а н и е д л я в ы п о л н е н и я н а у ч н о -и с с л е д о в а те л ь с ки х р а о о т

105

п о д о го в о р а м с з а ка з ч и ка м и

120

Форма 0503730 с.6
2

1
13

Э кспер и м ен тал ьны е устройства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

130

Р а с ч е т н ы е д о ку м е н т ы , н е о п л а ч е н н ы е в с р о к и з-за о т с у т с т в и я с р е д с т в
150

15

на с ч е т е го с у д а р с т в е н н о го (м у н ц и п а л ь н о го ) у ч р е ж д е н и я

16

з а ко н о д а т е л ь с т в а о п е н с и я х и п о с об и я х , с ч е т н ы х о ш и б о к

160

17

П о с т у п л е н и я д е н е ж н ы х с р е д с т в , всего

170

2 2 4 3 6 3 ,4 4

16 8 5 3 4 6 6 ,8 6

4 4 5 5 4 1 ,0 5

17 5 2 3 3 7 1 ,3 5

доходы

171

2 2 4 3 6 3 ,4 4

16 7 9 8 2 0 1 ,9 0

431 7 2 4 ,9 8

17 4 5 4 2 9 0 ,3 2

расходы

172

и с т о ч н и ки ф и н а н с и р о в а н и я д е ф и ц и т а

173

55 2 6 4 ,9 6

13 8 1 6 ,0 7

6 9 0 8 1 ,0 3

2 2 4 3 63 ,44

16 8 5 3 4 6 6 ,8 6

4 7 5 3 3 0 ,3 5

17 5 5 3 1 60 ,65

2 2 4 3 63 ,44

16 8 5 3 4 6 6 ,8 6

4 6 0 4 3 0 ,0 6

17 5 3 8 2 6 0 ,3 6

14 9 0 0 ,2 9

14 9 0 0 ,2 9

П е р е п л а т ы п е н с и й и п о с о б и й в с л е д с тв и е н е п р а в и л ь н о го п р и м е н е н и я

в том числе:

18

В ы б ы т и я д е н е ж н ы х с р е д с т в , в с е го

180

в том числе:
доходы

181

расходы

182

и с т о ч н и ки ф и н а н с и р о в а н и я д е ф и ц и т а

183

20

З а д о л ж е н н о с т ь , н е в о с т р е б о в а н н а я кр е д и то р а м и , всего

2 00

21

О с н о в н ы е с р е д с т в а в э кс п л у а т а ц и и

2 10

7 6 9 3 39 ,09

1 03 350,11

8 7 2 6 8 9 ,2 0

8 2 6 6 7 4 ,6 0

1 3 6 200,11

9 6 2 874,71

184 2 8 3 ,9 7

2 3 5 6 ,0 0

1 86 6 3 9 ,9 7

184 2 8 3 ,9 7

2 3 5 6 ,0 0

1 86 6 3 9 ,9 7

М а тер иа л ьн ы е ц енности, полученны е по ц ен трал изованном у
22

снабжению

2 20

23

П е р и о д и ч е с ки е и з д а н и я д л я п о л ь зо в а н и я

2 30

24

Н е ф и н а н с о в ы е а кт и в ы , п е р е д а н н ы е в д о в е р и т е л ь н о е у п р а в л е н и е

2 40

25

И м у щ е с т в о , п е р е д а н н о е в в о з м е з д н о е п о л ь з о в а н и е (а р е н д у )

250

26

И м у щ е с тв о , п е р е д а н н о е в б е з в о з м е з д н о е п о л ь зо в а н и е
М а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с ти , в ы д а н н ы е в л и ч н о е п о л ь з о в а н и е

2 60

27

р а б о т н и к а м (с о т р у д н и ка м )

270

Форма 0503730 с.7
2

1

30

Р а с ч е т ы п о и с п о л н е н и ю д е н е ж н ы х о б я з а т е л ь с т в че р е з т р е т ь и х л и ц

2 80

31

А к ц и и по н о м и н а л ь н о й с т о и м о с т и

2 90

С м е т н а я с т о и м о с т ь с о з д а н и я (р е ко н с т р у кц и и ) о б ъ е к т а к о н ц е с с и и

3 00

38

4

3

5

6

7

8

9

10

Д о х о д ы о т и н в е с т и ц и й на с о з д а н и е и (и л и ) р е ко н с т р у кц и ю о б ъ е кта
39

ко н ц е с с и и

3 10

40

Ф и н а н с о в ы е а кти в ы в у п р а в л я ю щ и х ко м п а н и я х
д о х о д ы и р а с х о д ы п о д о л го с р о ч н ы м д о го в о р а м с т р о и т е л ь н о го

3 20

45

подряда

3 30

Исполнитель

_______замначальника филиала______
(должность)

'01" февраля 2021г.

________/

if/г

(порись)

______

___________ И.Г.Язовских___________

333 52 81, yazovskihJg@ekadm.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11